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锐叔论市 情绪明显回落调整概率加大!短线可关注两大产业链!


更新时间:2022-07-28  浏览刺次数:


  周三大盘呈现分化震荡格局。早盘A股三大指数开盘涨跌不一,之后呈现分化格局。沪指经过早盘震荡下探后,保持弱势震荡态势直至后盘。深成指、创业板指则在中午出现一轮震荡上行,后面一直保持红盘状态直至收市。最终,上证指数跌0.42%报收、深成指、创业板指则分别涨0.46%、0.94%报收。盘面上,个股涨跌比跌比不足1:1.7,涨停股(剔除ST和未开板次新股)37家,显示市场情绪一般,赚钱效应较差。

  昨天锐叔本来预计大盘冲高回落的可能性较大,结果走势与预计有些差异,深成指、创业板指负责冲高,沪指则负责回落。不过,从整体市场状况角度,无论是个股涨跌比,还是涨停股数量,或者是成交量萎缩来看,都显示市场情绪出现拐点。

  消息面上,昨天央行和统计局发布了几个5月金融和物价数据。从金融数据来看,5月新增社融3.19万亿,略超出此前主流机构预期(2.8-3万亿),比上年同期多增1.48万亿元。由于之前国常会提前下达1万亿元专项债新增限额,并要求力争5月底发行完毕。5月地方政府债券大量发行,规模达1.14万亿元,是前月的三倍多,是支撑5月的社融主要因素。5月人民币贷款增加1.48万亿元,同比多增2984亿元,但环比减少13%,这体现了货币政策停止了扩张的步伐。从物价数据来看,5月CPI(居民消费价格指数)同比上涨2.4%,涨幅为2019年3月以来最低,前值为3.3%;中国5月PPI(生产价格指数)同比下滑3.7%,降幅为2016年3月以来最大,预期为下滑3.3%,前值为-3.1%。整体来看,虽然5月PPI超预期下行,在一定程度上反映了终端需求的不足,但从一些高频数据来看,5月PPI大概率是阶段性的底部,后续PPI将会企稳回升,所以对这个数据不用过分担忧。

  海外市场方面,隔夜欧美股市整体表现不佳,欧洲三大股指以及美股道琼斯、标普都继续调整,只有纳斯达克指数还在创新高。日前高盛警告称,美股市场中,大量的衍生品合约将在6月19日到期,尚未平仓的合约规模非常巨大(标普指数及ETF合约总规模可能高达2万亿美元)。考虑到2季度美股的涨势(2季度涨了24%),届时市场可能出现大规模的获利了结。调查同时显示,虽然风险情绪明显改善,但在专业投资者群体中,真正看涨的投资者实际上非常少。

  昨天锐叔提到,股指已接近下降趋势线的压制,同时又是斐波那契重要时间窗口,存在相对较大的变盘机率。从昨天市场表现来看,也似乎有些这方面的迹象。而下半周这两天,市场情绪趋弱,结合技术上,KDJ进入超买区域、60分钟MACD顶背离等因素,短线震荡调整的概率也较大。最终会不会形成中期趋势上的改变,现在还不能下定论,但还是要有所提防和准备。可以先按照短线节奏走,即下半周控制一下仓位,在看周末的情况,如果没有什么利空,周一再适当加仓。总体仓位最好在5成上下浮动。

  板块和热点方面,昨日随着市场情绪趋弱,热点不多。医药医疗股则继续走强,且有扩散加速之势,此外免税概念也有亮眼表现。王府井600859股吧)拿到免税牌照后继续涨停,同时带动了其它相关标的,百联股份600827股吧)、杭州解百600814股吧)、腾邦国际300178股吧)、首商股份600723股吧)、兰州民百600738股吧)、深物业A等多股涨停。这方面,主要是资金对免税政策在多地开放的预期。但需要注意的是,如果免税牌照多了,其稀有性价值就降低了。对于这个题材的持续性很难说,不太适合普通投资者参与。

  医药股(原料药)已经走加速,并且扩散到医疗器材。昨天锐叔已经提到过,“食品饮料、医药是外资的最爱,近期北上资金净流入力度不减,预计在6月22日MSCI指数对A股新一轮扩容生效前,后市板块仍有震荡走高机会。”

  网红经济昨天不少个股出现较大震荡,随着618的临近,后续应该还会有反复机会,但总体上已进入尾声。昨天被网红经济带起来的游戏股倒还可以继续关注,几只龙头表现也相对稳健。近期,游戏题材有两个预期,一是中报预期,二是暑假旺季预期。游戏是受益于一季度国内疫情的少数行业之一,大多数游戏上市公司业绩都有明显增长。截至5月末,文娱消费场所多数还处于关停状态,线下影院也未恢复运营。在疫情影响完全消除前,作为线上娱乐的游戏有望继续保持高景气度,因此中报业绩料将维持高增长态势。

  昨天盘后,信通院公布了国内5月手机出货量数据,5月份国内手机出货量3375.9万部,同比下降11.8%。对比4月手机出货量4172.8万部来看,5月手机整体销量明显回落。这其中很大一部分原因应该是受618大促影响。今年以苹果为代表的手机618折扣较大,导致部分消费需求延后。昨天苹果概念在盘中也有所表现,短期可以适当关注一下。此外,昨晚美股特斯拉大涨,创出盘中新高。此前乘联会最新数据显示,5月份特斯拉国产Model 3销量11095辆,环比增长205%。而且预计,特斯拉中国6月交付量大概率将超过2万辆。在特斯拉中国快速放量的推动下,产业链市场需求将提升,这个方向短线也可关注一下。

  昨日市场呈现分化震荡格局,市场情绪也出现回落迹象。由于受到下降趋势线的压制,加上下半周市场情绪趋弱,结合技术上,KDJ进入超买区域、60分钟MACD顶背离等因素,短线震荡调整的概率也较大。中线来看,货币政策最宽松的阶段已经过去,两会后政策处于相对“空窗期”,当前市场有利因素不如前期,未来呈现区间震荡格局的可能性更大。操作上,建议控仓观望为主,重仓者考虑适当降低仓位。中线可逢低关注新老基建、新能源汽车产业链、黄金等方向。

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