码神论坛单双各四肖

诺安基金债券投资实力在线 荣获海通证券十年五年期双五星评级


更新时间:2022-09-08  浏览刺次数:


  近日,海通证券揭晓了最新一期基金公司和基金产品评级结果。在债券投资能力评级中,诺安基金实力斩获十年期、五年期双五星评级(最高级)。(评级来源:《海通证券基金管理公司债券投资能力评价》;评级日期:2022年5月1日;数据截至日期:2022年4月29日)。

  除公司评级外,在产品评级上,诺安基金旗下共有6只(A/C份额分开计算)债券基金获海通证券五星评级,其中诺安联创顺鑫A/C、诺安泰鑫一年A/C、诺安圆鼎定期开放均获三年期五星评级,而诺安优化收益获得三年期、五年期、十年期各考核阶段五星评级“大满贯”,是名副其实的短、中、长期业绩皆宜产品。(评级来源:《海通证券纯债债券型基金评级》、《海通证券准债债券型基金评级》;评级日期:2022年5月1日;数据截至日期:2022年4月29日)

  众所周知,随着货币型市场基金收益率持续走低难以跑赢通胀,银行理财产品打破刚兑进入净值化时代,投资者对于稳健理财产品的需求更为迫切。如何以更贴近市场、贴近投资者的姿态,提供更多元化的产品组合来满足居民财富管理需求,这是公募基金必做的功课,笔者看到,诺安基金在过往相关优势积累之上不断精耕细作,固收领域方面已在货币基金、债券基金、固收+等多个细分领域深入布局,部分产品表现亮眼。

  在以上获五星评级的基金中,诺安联创顺鑫A/C、诺安泰鑫一年A/C均为纯债基金,适合风险偏好比较低的稳健型投资者。众所周知,纯债债券型基金不投资股票和可转债,可以说是正统的“固收”品种。值得一提的是,诺安泰鑫一年A/C基金已开启第八个开放期,为具有长期稳健理财需求的投资者再添投资利器。基金公告数据显示,截至4月21日,诺安泰鑫一年定开债基自2013年11月5日成立以来,穿越多轮市场牛熊变迁,在八个封闭期内均实现净值正增长。

  本次荣获五星评级的诺安优化收益、诺安圆鼎定期开放基金,基金的股票仓位较低,但可投转债。从短中长期各个时间维度来看,诺安优化收益、诺安圆鼎定期均交出了优秀的业绩答卷。银河证券数据显示,截至2022年5月6日,诺安优化收益基金近1年、2年、3年、5年收益均保持在同类前两名,具体分别为2/202、2/177、2/150、1/117,各阶段业绩持续领跑同类(同类为:债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(可投转债)(A类))。上述同源数据显示,诺安圆鼎定期开放债券发起式近1年、2年、3年收益均位居同类前15%,具体排名分别为9/143、2/128、14/103(同类为:债券基金-定开普通债券型基金-定开普通债券型基金(可投转债)(A类))。

  在今年大幅震荡的市场环境下,优质固收+基金表现“真香”,诺安双利债券基金即是其中一员,据银河数据统计,截至5月6日,诺安双利债券近5年业绩夺同类冠军,具体排名为1/149(同类为:债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A类)),同期荣获银河证券三年期、五年期双五星评级(评级日期:2022年5月6日,数据截至日期:2022年5月6日)。

  产品和优异业绩的背后是团队。据了解,诺安基金固定收益团队由固收投资团队、研究团队和债券交易团队构成,长期坚守稳健投资风格,在保持优良业绩的同时,努力降低组合风险,提高整体收益的稳定性。据海通证券《基金公司固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至2022年3月31日,诺安基金近五年固收类资产收益率为50.73%,在89家基金公司中排名第1,亦为唯一一家近五年收益率超过50%的公司(发布日期:2022年4月2日;数据截至日期:2022年3月31日)。

  【诺安泰鑫一年定期开放债券基金】诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金成立于2013年11月5日。2016年1月27日-2017年8月29日,程卓担任基金经理;2017年8月30日至今,岳帅担任基金经理。自2015年11月23日起,本基金分设A、C两类基金份额。A类基金份额2017年-2021年净值增长率分别为:2.09%、8.34%、4.45%、3.06%、4.61%;C类基金份额2017年-2021年净值增长率分别为:1.75%、7.01%、3.99%、2.73%、4.15%;同期业绩比较基准收益率分别为:2.47%、2.41%、2.35%、2.30%、2.24%。(数据来源:诺安泰鑫一年定期开放债券型证证券投资基金定期报告;基金的业绩比较基准为一年期定期存款税后利率+1.2%)

  【诺安双利债券基金】诺安双利债券型发起式证券投资基金成立于2012年11月29日。2016年2月20日-2017年8月29日,程卓担任基金经理;2020年3月24日-2021年4月22日,杨琨担任基金经理;2017年8月30日至2022年2月26日,裴禹翔担任基金经理; 2020年7月10日至今,夏荣尧担任基金经理;2021年4月22日至今,曲泉儒担任基金经理。本基金2017年-2021年净值增长率分别为: 3.17%、35.94%、8.23%、19.63%、8.38%,同期业绩比较基准收益率分别为: -3.38%、4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%。(数据来源:诺安双利债券型发起式证券投资基金定期报告;基金的业绩比较基准为中债综合指数(全价))

  【诺安优化收益债券基金】诺安优化收益债券型证券投资基金成立于2007年8月29日,由诺安中短期债券投资基金转型而来。2013年12月28日-2021年11月13日,谢志华担任基金经理;2021年11月13日至今,张立担任基金经理。本基金2017年-2021年净值增长率分别为:2.67%、-2.70%、20.79%、24.12%、19.84%,同期业绩比较基准收益率分别为:0.28%、8.12%、4.67%、2.97%、5.23%。(数据来源:诺安优化收益债券型证券投资基金定期报告;自2015年10月14日起,基金的业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综合债指数”)

  风险提示:市场有风险,投资需谨慎。投资者投资于本公司管理的基金时,应认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《风险说明书》、基金产品资料概要等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表对本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的”买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。